KAP: TLR [ ] AURA PORTFOY YONETIMI A.S. FINANSAL DURUM TABLOSU (BILANCO)

ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/1598083



DOSYALAR: HTTPS://KAPATT.MATRIKSDATA.COM/4028328D9D7B24C9019DD3D2197E2F31







FINANSAL DURUM TABLOSU (BILANCO) 2026-03-31 2025-12-31



VARLIKLAR



DONEN VARLIKLAR



NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 42,518,132 40,860,593



GAYRIMENKUL PROJELERI KAPSAMINDA ACILAN NAKIT HESAPLARI 124,030,749 93,511,258



TICARI ALACAKLAR 10,000,494 9,201,747



ILISKILI TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR 7,242,728 6,286,209



ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR 2,757,766 2,915,538



DIGER ALACAKLAR 179,519 266,431



ILISKILI TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR 179,519 266,431



PESIN ODENMIS GIDERLER 2,886,958 1,693,801



ILISKILI TARAFLARA PESIN ODENMIS GIDERLER 282,580 893,800



ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA PESIN ODENMIS GIDERLER 2,604,378 800,001



CARI DONEM VERGISIYLE ILGILI VARLIKLAR 2,644,653



ARA TOPLAM 182,260,505 145,533,830



TOPLAM DONEN VARLIKLAR 182,260,505 145,533,830



DURAN VARLIKLAR



FINANSAL YATIRIMLAR 0



GERCEGE UYGUN DEGER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FINANSAL VARLIKLAR 0



MADDI DURAN VARLIKLAR 585,881 538,519



MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 652,744 969,876



DIGER MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 652,744 969,876



PESIN ODENMIS GIDERLER 779,868



ERTELENMIS VERGI VARLIGI 4,532,803



TOPLAM DURAN VARLIKLAR 1,238,625 6,821,066



TOPLAM VARLIKLAR 183,499,130 152,354,896



KAYNAKLAR



KISA VADELI YUKUMLULUKLER



DIGER FINANSAL YUKUMLULUKLER 94,657 124,258



TICARI BORCLAR 4,247,271 553,026



ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA TICARI BORCLAR 4,247,271 553,026



CALISANLARA SAGLANAN FAYDALAR KAPSAMINDA BORCLAR 555,065 12,452



DONEM KARI VERGI YUKUMLULUGU 1,669,171 1,836,756



KISA VADELI KARSILIKLAR 904,702 829,444



CALISANLARA SAGLANAN FAYDALARA ILISKIN KISA VADELI KARSILIKLAR 904,702 829,444



DIGER KISA VADELI YUKUMLULUKLER 2,047,620 1,949,087



ARA TOPLAM 9,518,486 5,305,023



TOPLAM KISA VADELI YUKUMLULUKLER 9,518,486 5,305,023



UZUN VADELI YUKUMLULUKLER



UZUN VADELI KARSILIKLAR 856,337 924,034



CALISANLARA SAGLANAN FAYDALARA ILISKIN UZUN VADELI KARSILIKLAR 856,337 924,034



ERTELENMIS VERGI YUKUMLULUGU -3,256,200



TOPLAM UZUN VADELI YUKUMLULUKLER -2,399,863 924,034



TOPLAM YUKUMLULUKLER 7,118,623 6,229,057



OZKAYNAKLAR



ANA ORTAKLIGA AIT OZKAYNAKLAR 176,380,507 146,125,839



ODENMIS SERMAYE 38,600,000 38,600,000



SERMAYE DUZELTME FARKLARI 155,419,248 155,419,248



SERMAYE AVANSI 47,124,473 47,124,473



KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILMAYACAK BIRIKMIS DIGER KAPSAMLI GELIRLER (GIDERLER) -578,465 -277,211



KARDAN AYRILAN KISITLANMIS YEDEKLER 1,918,151 1,918,151



GECMIS YILLAR KARLARI VEYA ZARARLARI -96,658,820 -101,377,251



NET DONEM KARI VEYA ZARARI 30,555,920 4,718,429



TOPLAM OZKAYNAKLAR 176,380,507 146,125,839



TOPLAM KAYNAKLAR 183,499,130 152,354,896